Tesoreria gestione del flusso di cassa cash flow

Gestione del cash-flow, gestione del flusso di cassa

Il modulo della gestione del flusso di cassa, detta anche tesoreria è integrato alla procedura contabilità. Con il modulo gestione di flusso di cassa tesoreria è possibile impostare delle entrate e delle uscite programmate e ripetitive, importare le scadenze probabili da documenti ordine o preventivi e incrociarli con le reali scadenze, per sottoporre all’attenzione dell’amministrazione. L’obiettivo del modulo della gestione del flusso di cassa è quello di fornire dei report e delle simulazioni con grafico per pianificare i flussi di cassa al fine di perseguire la solvibilità. A questo il modulo flusso di cassa è legato al modulo gestione banche per il calcolo dei tassi ed il modulo riconciliazione bancaria. Le informazioni necessarie al modulo gestione di flusso cassa (Tesoreria) sono integrate con quelle contabili e vengono visualizzate durante l’elaborazione del cash-flow. Il nostro programma di contabilità per il cash-flow utilizzato nel distretto industriale di Firenze, Prato, Pistoia e Lastra a Signa.